Mit einem Nennwert von weltweit rund 500 Milliarden Euro sind Derivate zu bedeutend, um ignoriert zu werden. Vervollständigen Sie Ihr Finanzmarktwissen um diese wichtige Anlageklasse.
Gehen Sie keine Kompromisse ein und lernen Sie von jemandem mit über 25 Jahre Derivateerfahrung, davon 17 Jahre an der Wall Street.
Ob im Präsenz-Seminar, als dozentengeführtes Webinar oder mit einem on‐demand Lernvideo — Sie lernen effizient und verschwenden keine Zeit.
Risiko vs. Ertrag ⎢ Risikoaversion ⎢ Risikomessung ⎢ Diversifikation ⎢ Portfoliotheorie ⎢ Forwards ⎢ Futures ⎢ Swaps ⎢ Optionen ⎢ Smart Derivative Contracts (Blockchain) ⎢ Differenzgeschäfte ⎢ eingebettete Derivate ⎢ Zertifikate ⎢ Absicherung (Hedge) ⎢ Spekulation ⎢ Basiswert Preisrisiko ⎢ Transaktionskosten ⎢ Hebel (Leverage) ⎢ Chancen / Risiko Äquivalenzasymmetrien ⎢ Wissensasymmetrien ⎢ Modellrisiko ⎢ Interessenkollisionen ⎢ anfänglich negativer Marktwert ⎢ Liquiditätsrisiko ⎢ Gegenpartei‐Ausfallrisiko⎢ operationelles Risiko ⎢ automatische Vertragsanpassungen (fallback clauses) ⎢ steuerliches Risiko ⎢ CMS Spread Ladder Swap (BGH XI ZR 33/10) ⎢ Long Short Momentum Swap (LG Wuppertal 3 O 270/11) ⎢ Ablösung der IBOR Referenzsätze.
€ 199 zzgl. USt.
7‐stündiges online Lernvideo
€ 749 zzgl. USt.
Eintägiges dozentengeführtes Webinar*
€ 1.499 zzgl. USt.
Eintägiges Präsenzseminar*
* Preis pro Veranstaltung (nicht pro Teilnehmer!), für die Sie bestimmen, wie viele Teilnehmer partizipieren.
Nachweis der Fachanwaltsfortbildung nach § 15 FAO wird erteilt. Für das Lernvideo werden in Verbindung mit einer geeigneten Lernerfolgskontrolle 7 Zeitstunden als Selbststudium bescheinigt (davon 5 Zeitstunden anrechenbar gem. § 15 Abs.5 S.2 FAO); für das Webinar wird eine hörende Teilnahme an nicht in Präsenzform durchgeführten fachspezifischen anwaltsorientierten oder interdisziplinären Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen mit der Möglichkeit der Interaktion des Referenten mit den Teilnehmern und der Teilnehmer untereinander nach § 15 Abs.2 FAO bescheinigt; für das Präsenzseminar wird die hörende Teilnahme an fachspezifischen anwaltsorientierten oder interdisziplinären Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen in Präsenzform nach § 15 Abs.1 FAO bestätigt.
Bei Interesse bitte melden unter: consulting@fideliotata.com
Risiko vs. Ertrag ⎢ Risikoaversion ⎢ Risikomessung ⎢ Diversifikation ⎢ Portfoliotheorie ⎢ Zielsetzung und Funktionen des Risikomanagement ⎢ Value at Risk (VaR) ⎢ Aufrechnung (Netting) und Besicherung (Margening) ⎢ Forwards ⎢ Futures ⎢ Swaps ⎢ Optionen ⎢ Smart Derivative Contracts (Blockchain) ⎢ eingebettete Derivate ⎢ Diversifikation ⎢ Absicherung (Hedge) ⎢ Strategisches ALM mit Derivaten ⎢ Laufzeit- und risikogerechte Finanzierung ⎢ Basiswert Preisrisiko ⎢ Basisrisiko ⎢ Hebel (Leverage) ⎢ Chancen / Risiko Äquivalenzasymmetrien ⎢ Wissensasymmetrien ⎢ Modellrisiko ⎢ Interessenkollisionen ⎢ Liquiditätsrisiko ⎢ Gegenpartei‐Ausfallrisiko ⎢ operationelles Risiko ⎢ Ablösung der IBOR Referenzsätze.
€ 199 zzgl. USt.
6½‐stündiges online Lernvideo
€ 749 zzgl. USt.
Eintägiges dozentengeführtes Webinar*
€ 1499 zzgl. USt.
Eintägiges Präsenzseminar*
* Preis pro Veranstaltung (nicht pro Teilnehmer!), für die Sie bestimmen, wie viele Teilnehmer partizipieren.
Bei Interesse bitte melden unter: consulting@fideliotata.com
Why Derivatives? ⎢ Derivative Mindset ⎢ Forwards ⎢ Futures ⎢ Swaps ⎢ Fixed‐to‐Floating Interest Rate Swap ⎢ Foreign Exchange Swap ⎢ Cross‐Currency Swap ⎢ Options ⎢ Options Payout Profiles ⎢ In‐the‐Moneyness ⎢ Intrinsic Value vs. Time Value ⎢ Options Greeks ⎢ Delta ⎢ Gamma ⎢ Theta ⎢ Vega ⎢ Intuition of Derivative Pricing ⎢ Random Walks ⎢ Binomial Options Pricing ⎢ Black‐Scholes Options Pricing ⎢ Beyond Black‐Scholes ⎢ Options Hedging ⎢ Volatility ⎢ Distribution Assumptions ⎢ Correlation and Correlation Assumptions ⎢ Remaining Humble in Derivative Space.
€ 29,95 inkl. USt.
44-seitiges PDF Kapitel
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Risiko vs. Ertrag ⎢ Risikoaversion ⎢ Risikomessung ⎢ Diversifikation ⎢ Portfoliotheorie ⎢ Forwards ⎢ Futures ⎢ Swaps ⎢ Optionen ⎢ Smart Derivative Contracts (Blockchain) ⎢ Differenzgeschäfte ⎢ eingebettete Derivate ⎢ Zertifikate ⎢ Absicherung (Hedge) ⎢ Spekulation ⎢ Basiswert-Preisrisiko ⎢ Transaktionskosten ⎢ Hebel (Leverage) ⎢ Chancen/Risiko-Äquivalenzasymmetrien ⎢ Wissensasymmetrien ⎢ Modellrisiko ⎢ Interessenkollisionen ⎢ anfänglich negativer Marktwert ⎢ Liquiditätsrisiko ⎢ Gegenpartei-Ausfallrisiko ⎢ operationelles Risiko ⎢ automatische Vertragsanpassungen (fallback clauses) ⎢ steuerliches Risiko ⎢ CMS Spread Ladder Swap (BGH XI ZR 33/10) ⎢ Long Short Momentum (LSM) Swap (LG Wuppertal 3 0 270/11) ⎢ Ablösung der IBOR Referenzsätze.
€199 zzgl. MwSt.
7-stündiges Lernvideo, welches im eigenen Tempo und ortsunabhängig zum selbstgewählten Zeitpunkt angesehen werden kann.
€499
zzgl. MwSt.
Ganztägiges Webinar, in dem neben der Präsentation auch Fragen beantwortet werden und Diskussionen stattfinden.
€1499
zzgl. MwSt.
Ganztägiges Präsenz-Seminar in den Örtlichkeiten Ihrer Kanzlei.